Clasificación presupuestaria |
Presupuesto Comunicado |
Presupuesto Vigente |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecución acumulada |
INGRESOS |
27.712,00 |
28.289,00 |
2.488,83 |
2.199,00 |
2.411,09 |
2.446,29 |
1.967,26 |
2.689,73 |
2.180,99 |
2.160,31 |
2.178,11 |
2.969,00 |
2.459,00 |
1.904,59 |
28.054,20 |
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OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,07 |
0,00 |
4,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
5,80 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,07 |
0,00 |
4,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
5,80 |
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APORTE FISCAL |
34.113,00 |
34.113,00 |
1.964,00 |
2.160,00 |
2.386,00 |
2.395,00 |
1.904,00 |
9.880,00 |
2.144,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.551,00 |
2.459,00 |
2.046,00 |
34.113,00 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-7.347,00 |
-7.429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,00 |
0,00 |
-500,00 |
-7.429,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
-7.347,00 |
-7.429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,00 |
0,00 |
-500,00 |
-7.429,00 |
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|
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |
946,00 |
946,00 |
524,83 |
39,00 |
25,09 |
50,22 |
63,26 |
152,26 |
36,99 |
48,31 |
66,11 |
0,00 |
0,00 |
358,33 |
1.364,40 |
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. |
0,00 |
0,00 |
524,83 |
39,00 |
25,09 |
50,22 |
63,26 |
-86,39 |
36,99 |
39,27 |
66,11 |
0,00 |
0,00 |
358,33 |
1.116,71 |
INGRESOS POR PERCIBIR |
946,00 |
946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
238,65 |
0,00 |
9,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247,69 |
|
|
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|
SALDO INICIAL DE CAJA |
0,00 |
659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
|
G A S T O S |
27.712,00 |
28.289,00 |
2.261,60 |
1.946,83 |
2.516,99 |
1.523,78 |
1.941,49 |
2.467,42 |
2.074,24 |
2.425,58 |
2.424,27 |
2.554,49 |
1.972,33 |
4.124,04 |
28.080,06 |
|
|
|
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|
GASTOS EN PERSONAL |
15.983,00 |
16.721,00 |
1.405,82 |
1.138,99 |
1.180,21 |
1.191,24 |
1.296,27 |
1.445,83 |
1.399,33 |
1.421,43 |
1.608,25 |
1.407,22 |
1.318,13 |
1.628,94 |
16.441,66 |
PERSONAL DE PLANTA |
14.686,00 |
15.292,00 |
1.305,36 |
1.015,76 |
1.067,15 |
1.094,16 |
1.161,73 |
1.332,80 |
1.266,40 |
1.326,74 |
1.511,45 |
1.329,82 |
1.148,41 |
1.542,64 |
15.102,42 |
PERSONAL A CONTRATA |
38,00 |
148,00 |
0,00 |
0,00 |
13,39 |
0,00 |
7,61 |
9,58 |
1,10 |
3,43 |
8,91 |
-1,24 |
9,32 |
7,11 |
59,21 |
OTRAS REMUNERACIONES |
1.167,00 |
1.182,00 |
94,05 |
120,60 |
97,94 |
87,60 |
112,57 |
94,88 |
130,39 |
89,82 |
87,89 |
78,64 |
116,99 |
69,98 |
1.181,35 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
92,00 |
99,00 |
6,41 |
2,63 |
1,73 |
9,48 |
14,36 |
8,57 |
1,44 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
43,41 |
9,21 |
98,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO |
10.028,00 |
9.867,00 |
748,77 |
454,49 |
961,90 |
274,69 |
572,63 |
858,88 |
505,73 |
957,91 |
742,66 |
1.132,14 |
611,94 |
2.115,67 |
9.937,41 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
359,00 |
273,00 |
7,63 |
2,51 |
4,02 |
22,77 |
9,15 |
4,23 |
2,18 |
3,55 |
2,43 |
1,15 |
10,16 |
203,17 |
272,95 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
25,00 |
208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,27 |
0,64 |
0,09 |
0,00 |
3,53 |
0,00 |
0,00 |
1,52 |
11,41 |
189,55 |
207,01 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
581,00 |
92,00 |
3,15 |
5,81 |
6,46 |
4,88 |
3,58 |
3,16 |
3,92 |
19,99 |
5,73 |
3,57 |
7,32 |
22,45 |
90,02 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
176,00 |
574,00 |
1,06 |
18,73 |
6,69 |
58,70 |
0,82 |
13,35 |
5,42 |
36,77 |
13,85 |
-20,49 |
17,34 |
498,95 |
651,19 |
SERVICIOS BÁSICOS |
241,00 |
246,00 |
6,10 |
15,06 |
68,72 |
17,95 |
16,32 |
9,63 |
16,51 |
28,64 |
9,54 |
10,23 |
12,16 |
35,02 |
245,88 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
201,00 |
244,00 |
5,08 |
6,90 |
14,97 |
23,52 |
7,81 |
14,15 |
23,10 |
25,44 |
14,69 |
13,21 |
53,48 |
41,49 |
243,84 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
SERVICIOS GENERALES |
4.438,00 |
5.337,00 |
156,83 |
357,65 |
198,40 |
112,22 |
443,08 |
220,27 |
411,01 |
756,44 |
650,15 |
577,48 |
397,44 |
1.055,15 |
5.336,12 |
ARRIENDOS |
251,00 |
215,00 |
7,14 |
43,23 |
9,30 |
11,68 |
24,89 |
9,13 |
27,51 |
5,00 |
10,75 |
8,61 |
50,58 |
6,34 |
214,16 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
104,00 |
98,00 |
0,75 |
4,11 |
2,17 |
2,57 |
3,89 |
1,86 |
11,00 |
4,09 |
16,00 |
2,14 |
34,62 |
14,71 |
97,91 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
330,00 |
232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59,10 |
0,00 |
0,61 |
66,78 |
2,19 |
102,40 |
0,00 |
0,00 |
231,08 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.321,00 |
2.347,00 |
561,03 |
0,49 |
650,90 |
19,67 |
3,90 |
582,96 |
0,94 |
11,21 |
17,23 |
432,25 |
17,43 |
48,84 |
2.346,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
70,00 |
70,00 |
60,76 |
4,24 |
16,23 |
4,15 |
4,00 |
4,02 |
3,82 |
3,97 |
4,88 |
4,15 |
8,13 |
0,13 |
118,48 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
70,00 |
70,00 |
60,76 |
4,24 |
16,23 |
4,15 |
4,00 |
4,02 |
3,82 |
3,97 |
4,88 |
4,15 |
8,13 |
0,13 |
118,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
671,00 |
671,00 |
0,00 |
310,12 |
332,51 |
2,67 |
5,34 |
6,43 |
108,64 |
3,00 |
2,00 |
10,38 |
7,04 |
37,84 |
672,97 |
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
157,12 |
179,51 |
2,67 |
5,34 |
6,43 |
108,64 |
3,00 |
2,00 |
10,38 |
7,04 |
37,84 |
366,97 |
Bienestar Social |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
4,12 |
179,51 |
2,67 |
5,34 |
6,43 |
108,64 |
3,00 |
2,00 |
10,38 |
7,04 |
37,84 |
366,97 |
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comité Internacional de Medicina y Farmacia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
1,05 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
19,73 |
0,00 |
0,37 |
0,60 |
0,38 |
9,85 |
32,80 |
MOBILIARIO Y OTROS |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,38 |
1,79 |
3,73 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
0,60 |
17,43 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
5,39 |
8,15 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
2,07 |
3,49 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMOS |
946,00 |
946,00 |
46,25 |
38,99 |
25,09 |
50,21 |
63,25 |
152,26 |
36,99 |
39,27 |
66,11 |
0,00 |
26,71 |
331,61 |
876,74 |
POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA |
946,00 |
946,00 |
46,25 |
38,99 |
25,09 |
50,21 |
63,25 |
152,26 |
36,99 |
39,27 |
66,11 |
0,00 |
26,71 |
331,61 |
876,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |