Sub-item |
Clasificación presupuestaria |
Presupuesto Vigente |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecución acumulada |
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INGRESOS |
28.574,00 |
2.560,00 |
2.861,46 |
2.518,71 |
2.401,83 |
1.484,58 |
1.587,75 |
4.286,93 |
2.116,29 |
2.663,23 |
2.867,28 |
3.328,00 |
417,32 |
28.696,80 |
|
|
|
|
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08 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
DEL GOBIERNO CENTRAL |
418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
|
016 |
Presidencia Junta Interam. de Defensa Susecret. de Defensa |
418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
OTROS INGRESOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
1,09 |
3,09 |
|
999 |
Otros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
1,09 |
3,09 |
09 |
|
APORTE FISCAL |
34.620,00 |
1.967,00 |
2.805,00 |
2.436,00 |
2.387,00 |
2.130,00 |
1.442,00 |
4.203,00 |
2.076,00 |
2.582,00 |
2.869,00 |
2.869,00 |
6.854,00 |
34.620,00 |
11 |
|
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-7.484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6.748,00 |
-7.448,00 |
|
03 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
-7.484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6.748,00 |
-7.448,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |
946,00 |
593,00 |
56,46 |
82,71 |
14,83 |
54,58 |
144,17 |
83,93 |
40,29 |
81,23 |
-1,72 |
62,00 |
310,23 |
1.521,71 |
|
07 |
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. |
946,00 |
63,00 |
56,46 |
82,71 |
5,79 |
54,58 |
144,17 |
83,93 |
40,29 |
81,23 |
-1,72 |
62,00 |
310,23 |
982,67 |
|
10 |
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTIC.SUELDOS) |
0,00 |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
9,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
SALDO INICIAL DE CAJA |
74,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G A S T O S |
28.574,00 |
2.312,00 |
2.080,84 |
1.737,27 |
2.486,80 |
1.640,12 |
2.050,54 |
2.191,28 |
3.081,10 |
1.958,43 |
1.927,10 |
2.610,00 |
2.034,05 |
26.109,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
GASTOS EN PERSONAL |
16.337,00 |
1.379,00 |
1.031,67 |
1.072,48 |
1.249,63 |
1.238,37 |
1.203,24 |
1.274,73 |
1.284,95 |
1.568,13 |
1.462,49 |
1.374,00 |
255,26 |
14.393,95 |
|
01 |
PERSONAL DE PLANTA |
15.074,00 |
1.262,00 |
968,27 |
997,47 |
1.166,92 |
1.119,98 |
1.109,32 |
1.216,55 |
1.184,15 |
1.445,19 |
1.378,79 |
1.256,00 |
12,73 |
13.117,37 |
|
02 |
PERSONAL A CONTRATA |
28,00 |
0,00 |
55,73 |
0,00 |
6,90 |
10,13 |
5,48 |
0,71 |
22,55 |
5,30 |
5,21 |
18,00 |
0,00 |
130,01 |
|
03 |
OTRAS REMUNERACIONES |
1.123,00 |
116,00 |
7,67 |
75,01 |
74,23 |
88,03 |
75,12 |
55,71 |
76,90 |
119,36 |
76,77 |
90,00 |
207,15 |
1.061,95 |
|
04 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
112,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,58 |
20,23 |
13,32 |
1,76 |
1,35 |
-1,72 |
1,72 |
10,00 |
35,38 |
84,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
BIENES Y SERV. DE CONSUMO |
10.333,00 |
784,00 |
834,11 |
383,47 |
1.057,50 |
339,69 |
709,46 |
733,97 |
1.755,65 |
289,65 |
459,25 |
1.171,00 |
1.381,55 |
9.899,30 |
|
01 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
376,00 |
0,00 |
3,99 |
2,50 |
8,30 |
2,50 |
3,83 |
11,59 |
7,85 |
2,50 |
0,48 |
6,00 |
20,67 |
70,21 |
|
02 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
341,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,79 |
0,00 |
3,06 |
0,25 |
0,44 |
5,22 |
0,90 |
30,00 |
0,00 |
40,66 |
|
03 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
90,00 |
2,00 |
1,91 |
11,91 |
12,41 |
6,77 |
17,61 |
4,96 |
10,41 |
7,57 |
4,29 |
5,00 |
32,98 |
117,82 |
|
04 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
323,00 |
1,00 |
0,47 |
4,26 |
12,56 |
9,78 |
8,84 |
47,42 |
8,21 |
8,89 |
9,22 |
176,00 |
45,72 |
332,37 |
|
05 |
SERVICIOS BÁSICOS |
255,00 |
9,00 |
5,62 |
13,20 |
21,99 |
13,89 |
11,96 |
31,38 |
15,30 |
14,92 |
8,83 |
14,00 |
47,56 |
207,65 |
|
06 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
216,00 |
7,00 |
7,13 |
19,91 |
11,45 |
8,15 |
10,66 |
32,06 |
19,34 |
7,52 |
28,08 |
13,00 |
97,96 |
262,26 |
|
07 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,24 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,78 |
1,21 |
|
08 |
SERVICIOS GENERALES |
5.012,00 |
0,00 |
773,43 |
294,08 |
278,36 |
272,89 |
532,59 |
437,36 |
863,29 |
177,45 |
383,22 |
790,00 |
828,01 |
5.630,68 |
|
09 |
ARRIENDOS |
424,00 |
4,00 |
39,65 |
31,74 |
21,35 |
22,59 |
30,15 |
26,64 |
37,83 |
27,71 |
7,08 |
39,00 |
43,98 |
331,72 |
|
10 |
SERVICIOS FINANC.Y DE SEGUROS |
128,00 |
1,00 |
1,31 |
5,07 |
7,87 |
0,90 |
4,58 |
13,56 |
6,18 |
20,59 |
4,82 |
26,00 |
18,65 |
110,53 |
|
11 |
SERVICIOS TÉC. Y PROFESIONALES |
283,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,26 |
0,00 |
71,00 |
116,40 |
6,53 |
0,00 |
2,01 |
63,00 |
2,40 |
262,60 |
|
12 |
OTROS GASTOS EN B.B Y S.S DE CONS. |
2.885,00 |
760,00 |
0,60 |
0,80 |
681,16 |
2,22 |
14,94 |
12,16 |
780,27 |
17,28 |
10,32 |
9,00 |
59,37 |
2.348,12 |
|
15 |
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
183,47 |
183,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
148,00 |
86,00 |
5,54 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,42 |
0,00 |
0,00 |
42,67 |
159,63 |
|
01 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
148,00 |
86,00 |
5,54 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,42 |
0,00 |
0,00 |
42,67 |
159,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
TRANSFEREN. CORRIENTES |
671,00 |
0,00 |
153,00 |
198,00 |
172,99 |
0,00 |
-6,40 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
7,08 |
35,00 |
0,00 |
658,32 |
|
01 |
AL SECTOR PRIVADO |
365,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
172,99 |
0,00 |
-6,40 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
7,08 |
35,00 |
0,00 |
352,32 |
|
08 |
Bienestar Social |
365,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
172,99 |
0,00 |
-6,40 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
7,08 |
35,00 |
0,00 |
352,32 |
|
04 |
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |
306,00 |
0,00 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
|
229 |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
306,00 |
0,00 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
82,00 |
0,00 |
0,06 |
0,61 |
0,88 |
1,48 |
0,07 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
44,34 |
57,65 |
|
04 |
MOBILIARIO Y OTROS |
55,00 |
0,00 |
0,06 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,28 |
41,95 |
|
05 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,06 |
4,54 |
|
06 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,28 |
|
07 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,88 |
|
99 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
PRÉSTAMOS |
1.003,00 |
63,00 |
56,46 |
82,71 |
5,80 |
54,58 |
144,17 |
83,93 |
40,29 |
81,23 |
-1,72 |
20,00 |
310,23 |
940,68 |
|
07 |
POR ANTIC.POR CAMBIO RESIDENCIA |
1.003,00 |
63,00 |
56,46 |
82,71 |
5,80 |
54,58 |
144,17 |
83,93 |
40,29 |
81,23 |
-1,72 |
20,00 |
310,23 |
940,68 |