Clasificación presupuestaria |
Presupuesto Vigente |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecución acumulada |
INGRESOS |
45.546,00 |
5.772,08 |
2.766,00 |
4.411,58 |
3.583,32 |
1.071,23 |
2.814,65 |
2.897,15 |
3.190,55 |
6.360,30 |
7.648,64 |
-199,00 |
4.877,00 |
45.193,50 |
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
16.619,00 |
0,00 |
3.229,00 |
1.842,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.476,00 |
114,00 |
754,00 |
16.619,00 |
DEL GOBIERNO CENTRAL |
16.619,00 |
0,00 |
3.229,00 |
1.842,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.476,00 |
114,00 |
754,00 |
16.619,00 |
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto |
16.505,00 |
0,00 |
3.229,00 |
1.842,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.362,00 |
114,00 |
754,00 |
16.505,00 |
Programa Cooperación Centroamérica Estado Mayor Conjunto |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
114,00 |
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OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,27 |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
0,50 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
15,61 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,27 |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
0,50 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
15,61 |
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APORTE FISCAL |
35.785,00 |
4.924,00 |
-532,00 |
2.500,00 |
2.105,00 |
1.245,00 |
2.345,00 |
2.845,00 |
3.145,00 |
6.350,00 |
2.750,00 |
3.623,00 |
4.017,00 |
35.317,00 |
REMUNERACIONES |
16.501,00 |
4.057,00 |
-1.522,00 |
1.252,00 |
1.251,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
2.245,00 |
2.350,00 |
1.250,00 |
623,00 |
1.260,00 |
16.501,00 |
RESTO |
19.284,00 |
867,00 |
990,00 |
1.248,00 |
854,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.600,00 |
900,00 |
4.000,00 |
1.500,00 |
3.000,00 |
2.757,00 |
18.816,00 |
|
|
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|
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-8.344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.714,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.800,00 |
-3.936,00 |
106,00 |
-8.344,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
-8.344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.714,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.800,00 |
-3.936,00 |
106,00 |
-8.344,00 |
|
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|
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |
946,00 |
515,08 |
69,00 |
69,58 |
18,32 |
67,96 |
185,65 |
52,11 |
45,55 |
9,80 |
12,84 |
0,00 |
0,00 |
1.045,89 |
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
946,00 |
112,72 |
69,00 |
69,58 |
18,32 |
67,96 |
185,65 |
52,11 |
45,55 |
9,80 |
12,84 |
0,00 |
0,00 |
643,53 |
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) |
0,00 |
402,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
402,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
DEL GOBIERNO CENTRAL |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
0,00 |
0,00 |
207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO INICIAL DE CAJA |
333,00 |
333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
333,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G A S T O S |
45.546,00 |
3.418,32 |
3.381,50 |
3.022,88 |
2.879,38 |
3.452,67 |
3.152,92 |
2.969,53 |
3.106,94 |
2.963,93 |
4.254,33 |
3.347,91 |
6.035,78 |
41.986,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS EN PERSONAL |
31.399,00 |
2.442,48 |
2.312,63 |
2.419,67 |
2.484,93 |
2.369,91 |
2.298,47 |
2.338,77 |
2.173,02 |
2.461,05 |
2.868,27 |
2.661,37 |
2.303,48 |
29.134,05 |
PERSONAL DE PLANTA |
30.041,00 |
2.337,55 |
2.220,37 |
2.338,33 |
2.383,30 |
2.252,91 |
2.153,23 |
2.211,37 |
2.092,98 |
2.366,80 |
2.764,49 |
2.559,89 |
2.106,54 |
27.787,76 |
PERSONAL A CONTRATA |
41,00 |
0,00 |
0,46 |
1.97 |
8,37 |
2,80 |
5,44 |
2,94 |
4,74 |
5,92 |
1,64 |
4,60 |
3,79 |
40,70 |
OTRAS REMUNERACIONES |
1.213,00 |
102,46 |
82,90 |
80,24 |
86,81 |
99,59 |
130,80 |
121,39 |
74,87 |
86,38 |
102,14 |
84,68 |
160,19 |
1.212,45 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
104,00 |
2,47 |
8,90 |
1,10 |
6,45 |
14,61 |
9,00 |
3,07 |
0,43 |
1,95 |
0,00 |
12,20 |
32,96 |
93,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
11.758,00 |
756,30 |
674,81 |
393,91 |
371,01 |
993,59 |
543,28 |
533,15 |
867,63 |
317,23 |
1.369,07 |
620,94 |
3.323,36 |
10.764,28 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
368,00 |
2,64 |
3,02 |
2,62 |
2,88 |
2,98 |
12,46 |
7,50 |
2,50 |
2,80 |
3,50 |
9,35 |
275,85 |
328,10 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,79 |
1,18 |
0,00 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,94 |
0,28 |
7,06 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
127,00 |
1,66 |
3,07 |
8,92 |
4,21 |
6,93 |
27,86 |
6,26 |
4,67 |
2,67 |
4,21 |
4,84 |
28,90 |
104,20 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
605,00 |
1,45 |
4,76 |
0,88 |
12,69 |
2,53 |
97,89 |
5,53 |
5,09 |
41,01 |
41,11 |
85,57 |
302,83 |
601,34 |
SERVICIOS BÁSICOS |
276,00 |
14,25 |
12,74 |
35,42 |
14,03 |
11,31 |
19,51 |
19,87 |
12,47 |
22,57 |
13,08 |
28,75 |
47,63 |
251,63 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
639,00 |
12,62 |
5,38 |
20,46 |
45,40 |
31,95 |
37,27 |
14,86 |
6,81 |
4,34 |
25,65 |
37,39 |
387,21 |
629,34 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
6,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,41 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
4,18 |
5,08 |
SERVICIOS GENERALES |
5.506,00 |
148,11 |
118,89 |
282,71 |
256,24 |
366,44 |
296,92 |
422,73 |
408,18 |
145,94 |
795,60 |
410,61 |
1.680,46 |
5.332,83 |
ARRIENDOS |
330,00 |
19,67 |
20,23 |
33,34 |
14,50 |
34,82 |
29,91 |
33,60 |
21,03 |
17,13 |
11,40 |
22,05 |
32,35 |
290,03 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
121,00 |
2,42 |
1,47 |
5,78 |
2,98 |
1,52 |
7,98 |
19,00 |
5,09 |
1,69 |
28,07 |
11,85 |
14,75 |
102,60 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
56,47 |
179,53 |
0,00 |
487,85 |
739,40 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.725,00 |
553,48 |
505,00 |
3,78 |
3,08 |
511,32 |
11,75 |
3,80 |
400,51 |
22,37 |
266,92 |
9,59 |
61,07 |
2.352,67 |
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
148,00 |
57,56 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
7,58 |
13,21 |
13,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,32 |
139,76 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
148,00 |
57,56 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
7,58 |
13,21 |
13,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,32 |
139,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
789,00 |
32,99 |
313,60 |
154,44 |
4,60 |
13,60 |
110,90 |
-2,90 |
18,10 |
16,42 |
3,10 |
13,80 |
105,23 |
783,88 |
AL SECTOR PRIVADO |
483,00 |
32,99 |
7,60 |
154,44 |
4,60 |
13,60 |
110,90 |
-2,90 |
18,10 |
16,42 |
3,10 |
13,80 |
105,23 |
477,88 |
Bienestar Social |
483,00 |
32,99 |
7,60 |
154,44 |
4,60 |
13,60 |
110,90 |
-2,90 |
18,10 |
16,42 |
3,10 |
13,80 |
105,23 |
477,88 |
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
356,00 |
0,79 |
0,56 |
0,76 |
0,52 |
0,03 |
1,41 |
6,43 |
2,64 |
107,10 |
1,05 |
12,45 |
6,02 |
139,76 |
MOBILIARIO Y OTROS |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,33 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,59 |
1,05 |
0,20 |
0,99 |
3,19 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
327,00 |
0,00 |
0,56 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
1,41 |
6,43 |
0,51 |
106,51 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
118,70 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
18,00 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,13 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
2,13 |
16,92 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
2,00 |
0,32 |
0,00 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,95 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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PRÉSTAMOS |
1.096,00 |
112,72 |
68,90 |
69,58 |
18,32 |
67,96 |
185,65 |
80,99 |
45,55 |
62,13 |
12,84 |
39,35 |
260,37 |
1.024,36 |
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA |
1.096,00 |
112,72 |
68,90 |
69,58 |
18,32 |
67,96 |
185,65 |
80,99 |
45,55 |
62,13 |
12,84 |
39,35 |
260,37 |
1.024,36 |
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SERVICIO DE LA DEUDA |
0,00 |
15,48 |
0,00 |
-15,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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