Clasificación presupuestaria |
Presupuesto Vigente |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecución acumulada |
INGRESOS |
46.067,00 |
12.102,24 |
2.383,16 |
9,71 |
119,97 |
109,92 |
3.420,31 |
3.353,39 |
9.945,29 |
685,70 |
4.289,49 |
5.840,82 |
3.762,32 |
43.661,32 |
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
17.074,00 |
9.792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.643,00 |
639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.074,00 |
DEL GOBIERNO CENTRAL |
17.074,00 |
9.792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.643,00 |
639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.074,00 |
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto |
17.074,00 |
9.792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.643,00 |
639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.074,00 |
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|
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0,00 |
1,39 |
128,08 |
2,46 |
67,76 |
25,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
0,51 |
97,07 |
323,26 |
Cuentas por Cobrar Reintegros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
0,51 |
0,00 |
1,02 |
OTROS |
0,00 |
1,39 |
128,08 |
2,46 |
67,76 |
25,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
0,00 |
97,07 |
322,24 |
|
|
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|
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|
APORTE FISCAL |
35.964,00 |
2.213,00 |
2.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.979,00 |
3.300,00 |
3.273,00 |
0,00 |
10.219,00 |
5.795,00 |
3.372,00 |
33.306,00 |
REMUNERACIONES |
16.680,00 |
1.342,00 |
1.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.979,00 |
2.200,00 |
2.373,00 |
0,00 |
2.329,00 |
2.400,00 |
3.030,00 |
16.680,00 |
RESTO |
19.284,00 |
871,00 |
1.128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
1.100,00 |
900,00 |
0,00 |
7.890,00 |
3.395,00 |
342,00 |
16.626,00 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-8.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6.000,00 |
-2.361,00 |
0,00 |
-8.361,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
-8.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6.000,00 |
-2.361,00 |
0,00 |
-8.361,00 |
|
|
|
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|
|
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |
946,00 |
95,85 |
100,08 |
7,25 |
52,21 |
84,73 |
441,31 |
53,39 |
29,29 |
46,70 |
69,69 |
45,31 |
293,25 |
1.319,06 |
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. |
946,00 |
86,81 |
100,08 |
7,25 |
52,21 |
84,73 |
441,31 |
53,39 |
29,29 |
46,70 |
69,69 |
45,31 |
293,25 |
1.310,02 |
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) |
0,00 |
9,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO INICIAL DE CAJA |
444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G A S T O S |
46.067,00 |
3.897,43 |
2.586,11 |
3.186,77 |
2.665,29 |
3.011,11 |
3.872,22 |
3.432,55 |
3.017,18 |
3.024,00 |
3.347,57 |
6.163,85 |
6.060,78 |
41.903,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS EN PERSONAL |
32.373,00 |
2.382,70 |
2.260,43 |
2.292,86 |
2.240,65 |
2.254,54 |
2.586,84 |
2.268,76 |
2.541,40 |
2.622,01 |
2.797,90 |
2.425,14 |
3.109,66 |
29.792,18 |
PERSONAL DE PLANTA |
30.971,00 |
2.274,34 |
2.129,66 |
2.215,38 |
2.131,80 |
2.135,57 |
2.464,15 |
2.156,48 |
2.426,69 |
2.512,68 |
2.689,93 |
2.295,98 |
2.952,74 |
28.385,40 |
PERSONAL A CONTRATA |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,54 |
8,28 |
11,41 |
6,69 |
4,67 |
4,41 |
6,80 |
44,30 |
OTRAS REMUNERACIONES |
1.271,00 |
102,27 |
129,31 |
76,38 |
103,95 |
118,97 |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
102,64 |
103,30 |
103,30 |
127,82 |
1.277,84 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
99,00 |
6,09 |
1,46 |
1,10 |
3,40 |
0,00 |
18,85 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,45 |
22,30 |
84,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
11.327,00 |
789,42 |
230,49 |
670,20 |
367,33 |
650,72 |
1.068,09 |
1.042,13 |
431,73 |
346,93 |
487,12 |
1.138,21 |
2.714,22 |
9.927,35 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
939,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
9,28 |
3,00 |
7,50 |
5,97 |
3,00 |
21,93 |
17,13 |
9,21 |
89,72 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,98 |
2,06 |
0,00 |
0,45 |
0,00 |
2,50 |
0,54 |
2,68 |
10,70 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
160,00 |
0,79 |
2,02 |
8,87 |
8,83 |
2,47 |
15,97 |
10,79 |
16,91 |
3,93 |
3,84 |
11,95 |
24,17 |
117,85 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
316,00 |
1,51 |
2,00 |
4,26 |
16,62 |
9,74 |
8,28 |
6,77 |
65,92 |
9,47 |
19,67 |
56,25 |
297,96 |
501,42 |
SERVICIOS BÁSICOS |
261,00 |
20,07 |
16,44 |
11,93 |
14,24 |
12,71 |
38,20 |
17,45 |
20,46 |
19,44 |
10,85 |
20,65 |
40,10 |
247,17 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
278,00 |
10,32 |
3,25 |
-3,43 |
77,46 |
17,34 |
5,19 |
20,80 |
62,17 |
57,04 |
27,25 |
41,60 |
144,92 |
488,62 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,05 |
0,00 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,24 |
1,80 |
2,28 |
SERVICIOS GENERALES |
5.512,00 |
242,89 |
189,36 |
123,62 |
191,20 |
450,46 |
320,68 |
256,22 |
188,01 |
215,70 |
355,34 |
869,59 |
1.597,01 |
5.000,08 |
ARRIENDOS |
298,00 |
9,74 |
12,64 |
17,88 |
7,53 |
33,58 |
14,11 |
32,31 |
18,49 |
11,95 |
17,17 |
35,64 |
59,98 |
271,02 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
139,00 |
0,74 |
1,45 |
0,00 |
2,58 |
5,45 |
5,32 |
26,39 |
2,24 |
4,30 |
27,11 |
4,26 |
10,99 |
92,18 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
714,00 |
0,00 |
0,00 |
1,35 |
43,82 |
41,26 |
50,00 |
51,49 |
43,40 |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
471,65 |
701,82 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.698,00 |
500,36 |
0,33 |
502,72 |
2,05 |
16,40 |
605,28 |
612,17 |
7,71 |
22,10 |
1,26 |
80,36 |
53,75 |
2.404,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
148,00 |
41,39 |
37,63 |
0,00 |
0,00 |
15,42 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,31 |
19,06 |
145,81 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
148,00 |
41,39 |
37,63 |
0,00 |
0,00 |
15,42 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,31 |
19,06 |
145,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
701,00 |
309,10 |
6,20 |
213,75 |
3,10 |
3,10 |
44,93 |
66,96 |
13,30 |
3,10 |
-7,14 |
17,81 |
-2,33 |
671,88 |
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
395,00 |
3,10 |
6,20 |
213,75 |
3,10 |
3,10 |
44,93 |
66,96 |
13,30 |
3,10 |
-7,14 |
17,81 |
-2,33 |
365,88 |
Bienestar Social |
395,00 |
3,10 |
6,20 |
213,75 |
3,10 |
3,10 |
44,93 |
66,96 |
13,30 |
3,10 |
-7,14 |
17,81 |
-2,33 |
365,88 |
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
A ORGANISMOS INTERNACIONALES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comité Internacional de Medicina y Farmacia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
128,00 |
0,00 |
1,16 |
2,71 |
2,00 |
2,60 |
1,46 |
3,02 |
1,46 |
5,26 |
0,00 |
33,84 |
5,63 |
59,13 |
MOBILIARIO Y OTROS |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
1,46 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
5,31 |
8,89 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
9,00 |
0,00 |
1,07 |
0,15 |
0,00 |
1,55 |
1,46 |
0,58 |
0,00 |
3,84 |
0,00 |
0,00 |
0,32 |
8,97 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
1,47 |
2,00 |
0,19 |
0,00 |
1,47 |
0,00 |
0,31 |
0,00 |
33,49 |
0,00 |
38,93 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
71,00 |
0,00 |
0,09 |
0,17 |
0,00 |
0,86 |
0,00 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
0,00 |
2,34 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.361,00 |
0,00 |
0,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.361,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMOS |
1.065,00 |
49,89 |
50,20 |
7,25 |
52,21 |
84,73 |
170,90 |
53,39 |
29,29 |
46,70 |
69,69 |
170,54 |
214,54 |
999,33 |
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA |
1.065,00 |
49,89 |
50,20 |
7,25 |
52,00 |
84,73 |
170,90 |
53,39 |
29,29 |
46,70 |
69,69 |
170,54 |
214,54 |
999,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA |
325,00 |
324,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308,22 |
DEUDA FLOTANTE |
325,00 |
324,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308,22 |
SALDO FINAL DE CAJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |