Clasificación presupuestaria |
Presupuesto Vigente |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Ejecución acumulada |
INGRESOS |
36.505,00 |
13.113,00 |
2.631,00 |
182,00 |
232,00 |
94,00 |
3.664,00 |
3.329,00 |
3.217,00 |
3.215,00 |
-504,00 |
816,00 |
1.908,00 |
31.897,00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
10.731,00 |
10.579,00 |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.731,00 |
DEL GOBIERNO CENTRAL |
10.731,00 |
10.579,00 |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.731,00 |
Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto |
10.731,00 |
10.579,00 |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.731,00 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
3,00 |
18,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
4,00 |
69,00 |
REINTEGROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
3,00 |
22,00 |
OTROS |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
47,00 |
APORTE FISCAL |
35.647,00 |
1.751,00 |
2.597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.485,00 |
3.274,00 |
3.173,00 |
3.173,00 |
1.973,00 |
3.173,00 |
7.909,00 |
30.508,00 |
REMUNERACIONES |
16.490,00 |
1.223,00 |
1.415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.672,00 |
1.376,00 |
1.973,00 |
1.973,00 |
1.973,00 |
1.973,00 |
149,00 |
14.727,00 |
RESTO |
19.157,00 |
528,00 |
1.182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
813,00 |
1.898,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
7.760,00 |
15.781,00 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-11.065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,00 |
-2.500,00 |
-6.065,00 |
-11.065,00 |
OPERACIONES DE CAMBIO |
-11.065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,00 |
-2.500,00 |
-6.065,00 |
-11.065,00 |
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS |
946,00 |
509,00 |
34,00 |
179,00 |
62,00 |
94,00 |
173,00 |
55,00 |
41,00 |
42,00 |
16,00 |
143,00 |
60,00 |
1.408,00 |
ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. |
946,00 |
89,00 |
34,00 |
179,00 |
62,00 |
94,00 |
173,00 |
55,00 |
41,00 |
42,00 |
16,00 |
143,00 |
60,00 |
988,00 |
INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
246,00 |
246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G A S T O S |
36.505,00 |
4.119,00 |
2.641,00 |
3.432,00 |
2.420,00 |
2.446,00 |
2.876,00 |
2.109,00 |
2.265,00 |
3.535,00 |
2.042,00 |
2.169,00 |
3.676,00 |
33.730,00 |
GASTOS EN PERSONAL |
24.422,00 |
2.697,00 |
2.329,00 |
2.304,00 |
2.107,00 |
1.807,00 |
1.733,00 |
1.637,00 |
1.582,00 |
1.988,00 |
1.556,00 |
1.514,00 |
1.303,00 |
22.557,00 |
PERSONAL DE PLANTA |
22.992,00 |
2.583,00 |
2.223,00 |
2.200,00 |
2.005,00 |
1.675,00 |
1.623,00 |
1.536,00 |
1.484,00 |
1.889,00 |
1.445,00 |
1.337,00 |
1.214,00 |
21.214,00 |
PERSONAL A CONTRATA |
91,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
12,00 |
15,00 |
13,00 |
54,00 |
OTRAS REMUNERACIONES |
1.233,00 |
105,00 |
106,00 |
100,00 |
101,00 |
111,00 |
95,00 |
94,00 |
95,00 |
95,00 |
96,00 |
146,00 |
65,00 |
1.209,00 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
106,00 |
9,00 |
0,00 |
2,00 |
1,00 |
19,00 |
15,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
3,00 |
16,00 |
11,00 |
80,00 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
9.705,00 |
759,00 |
247,00 |
808,00 |
241,00 |
513,00 |
969,00 |
408,00 |
633,00 |
1.409,00 |
358,00 |
513,00 |
2.105,00 |
8.963,00 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
337,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
4,00 |
8,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
2,00 |
13,00 |
62,00 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
5,00 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
98,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
2,00 |
9,00 |
7,00 |
1,00 |
25,00 |
71,00 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
424,00 |
0,00 |
4,00 |
2,00 |
56,00 |
16,00 |
31,00 |
2,00 |
3,00 |
37,00 |
9,00 |
13,00 |
59,00 |
232,00 |
SERVICIOS BÁSICOS |
245,00 |
12,00 |
15,00 |
12,00 |
31,00 |
43,00 |
12,00 |
10,00 |
10,00 |
28,00 |
19,00 |
10,00 |
41,00 |
243,00 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
441,00 |
2,00 |
1,00 |
20,00 |
56,00 |
49,00 |
92,00 |
2,00 |
1,00 |
17,00 |
21,00 |
2,00 |
65,00 |
328,00 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
SERVICIOS GENERALES |
5.512,00 |
230,00 |
214,00 |
115,00 |
62,00 |
340,00 |
192,00 |
352,00 |
604,00 |
633,00 |
158,00 |
240,00 |
478,00 |
3.618,00 |
ARRIENDOS |
299,00 |
9,00 |
5,00 |
53,00 |
21,00 |
28,00 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
54,00 |
93,00 |
18,00 |
32,00 |
349,00 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
127,00 |
1,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
10,00 |
2,00 |
11,00 |
2,00 |
6,00 |
34,00 |
6,00 |
26,00 |
104,00 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
717,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
0,00 |
193,00 |
368,00 |
659,00 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.361,00 |
500,00 |
0,00 |
601,00 |
1,00 |
4,00 |
620,00 |
8,00 |
0,00 |
528,00 |
7,00 |
25,00 |
996,00 |
3.290,00 |
MATERIAL MILITAR Y POLICIAL |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
283,00 |
71,00 |
3,00 |
76,00 |
1,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
85,00 |
281,00 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
283,00 |
71,00 |
3,00 |
76,00 |
1,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
85,00 |
281,00 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
770,00 |
306,00 |
28,00 |
219,00 |
8,00 |
11,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
75,00 |
4,00 |
-4,00 |
104,00 |
770,00 |
AL SECTOR PRIVADO |
464,00 |
0,00 |
28,00 |
219,00 |
8,00 |
11,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
75,00 |
4,00 |
-4,00 |
104,00 |
464,00 |
Bienestar Social |
464,00 |
0,00 |
28,00 |
219,00 |
8,00 |
11,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
75,00 |
4,00 |
-4,00 |
104,00 |
464,00 |
A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
Fábricas y Maestranzas del Ejército |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
6,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
93,00 |
3,00 |
19,00 |
131,00 |
MOBILIARIO Y OTROS |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
4,00 |
13,00 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
5,00 |
11,00 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
90,00 |
2,00 |
10,00 |
105,00 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMOS |
995,00 |
89,00 |
34,00 |
22,00 |
63,00 |
94,00 |
173,00 |
54,00 |
41,00 |
42,00 |
16,00 |
143,00 |
60,00 |
831,00 |
POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA |
995,00 |
89,00 |
34,00 |
22,00 |
63,00 |
94,00 |
173,00 |
54,00 |
41,00 |
42,00 |
16,00 |
143,00 |
60,00 |
831,00 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
197,00 |
197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197,00 |
DEUDA FLOTANTE |
197,00 |
197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197,00 |
SALDO FINAL DE CAJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |